Philosophie d'investissement

La philosophie d’investissement de Varenne Capital est fondée sur la valeur ajoutée d’une recherche totalement propriétaire. Tout recours à la recherche sell-side, comme les rapports d’analystes des brokers y est en effet interdit.

Deux grands axes de valeur ajoutée sont ainsi employés. Tout d’abord, l’utilisation concomitante de 4 moteurs de performance complémentaires : Long Actions, Short Actions, Situations Spéciales et Couvertures Macro. Ensuite, au sein de chaque moteur, nous employons un processus d’investissement rigoureux et formalisé au sein d’une infrastructure intégrée de la génération d’idées jusqu’à l’exécution directe sur les marchés.

La génération d’idées est issue de l’utilisation de bases de données fondamentales et comportementales développées en interne.

Chaque moteur est le fruit de nombreuses années de recherche et développement, et bénéficie de méthodologies propriétaires, de systèmes d’informations dédiés ainsi que d’équipes d’analystes spécialisés. Les différentes poches d’investissement sont indépendantes et articulées par un modèle de construction de portefeuille systématique visant l’optimisation constantes des profils rendement-risque des portefeuilles ainsi que la réduction de la corrélation aux indices de marché.

A la différence de fonds monostratégie pures, l’approche de Varenne Capital permet aux équipes de se concentrer exclusivement sur les meilleures opportunités de marché. Nous ne déploierons jamais du capital si nos équipes n’identifient pas d’idées qui satisfassent nos critères de sélection, et cela dans une ou plusieurs de nos stratégies d’investissement, si nous jugeons que c’est la meilleure décision à prendre.